Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 25. veljače 2016.:
|
Fond |
Suprotna ugovorna strana |
Vrijednosni papir |
Količina |
Transakcija |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
120.000.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije C |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-257A |
5.000.000,00 |
Prodaja |
U Zagrebu, 26.02.2016.