Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 02. prosinca 2015.:
|
Fond |
Suprotna ugovorna strana |
Vrijednosni papir |
Količina |
Transakcija |
|
Erste Plavi OMF kategorije A |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
1.700.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije A |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-203E |
464.116,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
40.000.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-17BA |
15.000.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-17BA |
4.430.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije C |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-17BA |
10.000.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije C |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
10.500.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi Protect DMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-17BA |
1.320.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi Protect DMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-203E |
73.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi Expert DMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-203E |
1.340.000,00 |
Prodaja |
|
ZDCMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-203E |
44.200,00 |
Prodaja |
U Zagrebu, 03. prosinca 2015.