Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 23. veljače 2016.:
|
Fond |
Suprotna ugovorna strana |
Vrijednosni papir |
Količina |
Transakcija |
|
Erste Plavi OMF kategorije A |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-257A |
500.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije A |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
500.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
CROATI 2017 |
7.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-26CA |
10.000.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-257A |
13.500.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije B |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
20.000.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije C |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
CROATI 2017 |
178,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi OMF kategorije C |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
8.000.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi Expert DMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-257A |
1.200.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi Expert DMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
2.900.000,00 |
Prodaja |
|
Erste Plavi Protect DMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
1.400.000,00 |
Prodaja |
|
ZDCMF |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
RHMF-O-187A |
260.000,00 |
Prodaja |
U Zagrebu, 24.02.2016.